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Finanzstrategie & Unternehmensfinanzierung

Rating verstehen, Finanzierungsinstrumente wählen und Kreditverträge gestalten

Inhalt

Der Weg zur passenden Finanzstrategie führt über das Thema Bonität. Sie ist die zentrale Steuerungsgröße bei allen finanzstrategischen Überlegungen und beeinflusst neben den Konditionen auch die Finanzierungsmöglichkeiten und -vertragsinhalte. So sind gewisse Finanzierungsinstrumente nur Unternehmen mit guter Bonitätseinstufung vorbehalten. Aber auch die Ausgestaltung von Finanzierungsvertragsinhalten ist entscheidend von der Bonität des Kreditnehmers abhängig.

Dieses Seminar behandelt grundlegende Fragen zu Finanzstrategie, Bonität und Rating, aber auch aktuelle Fragestellungen wie die Situation am Finanzierungsmarkt, bonitätsadäquate Kreditvertragsklauseln oder drittvergleichsfähige Intercompany-Zinsen.

Termine, Orte und Preise

09.03.2027 in Deutschland (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

21.09.2027 in Wien

09.11.2027 | Online

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Finanzstrategie

  • Regelungsinhalte

  • Beispiele börsennotierter Unternehmen

Bonität und Rating

  • Welche Ratingstufen gibt es?

  • Was bedeuten Investment-Grade und Non-Investment-Grade?

  • Wie unterscheiden sich Ratings von Banken und Ratingagenturen?

  • Wie können Credit-Default-Swaps (CDS) zur Bonitätsindikation genutzt werden?

  • Welche Rolle spielt die Liquiditätsreserve beim Rating?

  • Welche quantitativen Modelle können für die Bonitätsbewertung genutzt werden?

  • Welche Rolle spielen qualitative Faktoren?

  • Welche Bonität kommt zur Anwendung?

  • Wo liegt die optimale Bonität für ein Unternehmen?

Finanzierungsinstrumente

  • Welche Arten von Bankkrediten sind für Unternehmen relevant?

  • Welche Vor- und Nachteile bieten Schuldscheindarlehen und Hybridkapitalinstrumente?

  • Bilateraler Kredit vs. Konsortialkredit: Für welche Situation ist welche Vertragsform besser geeignet?

Finanzierungsbedingungen

  • Wie sieht das aktuelle Marktumfeld aus?

Transferpreise und Intercompany-Zinsen

  • Was besagt die „Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) Initiative der OECD?

  • Wie können drittvergleichsfähige Intercompany-Zinssätze nach dem „at arm’s length“ Prinzip festgelegt werden?

Kreditvertragsdokumentation

  • Welche Rolle spielt die Bonität bei der Kreditvertragsgestaltung?

  • Welche typischen Vertragsbestandteile enthalten Kreditverträge und worauf sollte geachtet werden?

  • Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es bei kritischen Kreditvertragsklauseln?

Teilnehmendenkreis

  • Fach- und Führungskräfte aus Corporate Finance, Treasury und Finanzierung, die Finanzierungsstrategien entwickeln oder Finanzierungsentscheidungen treffen

  • Mitarbeitende aus Finance, Controlling und Accounting, die Bonität, Finanzierungsstrukturen oder deren Auswirkungen auf Unternehmenskennzahlen beurteilen

  • Verantwortliche aus Risk Management und Credit Management, die sich mit Bonitätsbewertung, Ratings und Kreditrisiken beschäftigen

  • Mitarbeitende aus Tax und Transfer Pricing, insbesondere mit Verantwortung für Intercompany-Finanzierungen und fremdübliche Zinssätze

  • Fachkräfte aus Legal und Vertragsmanagement, die Finanzierungs- und Kreditverträge begleiten

  • Mitarbeitende aus Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere aus Corporate Banking, Firmenkundenbetreuung, Kreditgeschäft und Kreditanalyse

Ziele

Die Grundlage aller finanzstrategischer Überlegungen bildet die Bonität. Demzufolge behandelt das Seminar zu Beginn das Thema Rating (Bedeutung, Rating-Verfahren, Zielbonität) und stellt im Anschluss die wesentlichen Finanzierungsinstrumente sowie die jeweiligen Vertragsbestandteile (inkl. kritischer Punkte und Stolpersteine) vor.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung